Gestión Internacional de la Tesorería y de la Liquidez

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Gestión Internacional de la Tesorería y de la Liquidez

Madrid, España | 19-21 de mayo del 2025 | Desde €1,995+21% VAT

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El curso está estructurado para brindar a los profesionales de finanzas conocimientos de las tendencias recientes en los elementos más importantes de la gestión de tesorería internacional y la liquidez que incluye los modelos de gestión de la tesorería, el rol del tesorero corporativo actual, la gestión del efectivo y la liquidez. Se entrará al detalle de los retos actuales y el participante adquirirá conocimientos prácticos que puedan ser aplicados inmediatamente en el día a día.
Objectivos de aprendizaje
Para el final del curso podrá:
- Evaluar el modelo de tesorería aplicado en su empresa
- Poner a tesorería y la gestión de liquidez en el contexto de su negocio y sus retos
- Entender los retos de gestionar la tesorería en un contexto internacional o global
- Evaluar a los partners bancarios y gestionar la selección y la relación con sus bancos claves
- Entender las técnicas usadas por Multinacionales (MNC) para gestionar la liquidez en diferentes monedas
- Entender la importancia de centralizar la gestión de riesgos y en especial del riesgo de cambio en MNC de cara a implementar una estrategia de coberturas y los retos actuales de llevarlo a cabo
- Considerar lo que empresas vienen haciendo para mejorar su capital de trabajo a través de la automatización y transformación digital de sus procesos de Orden a Cobro y Procura a pago.
¿Quién debe asistir?

Diseñado para profesionales de experiencia que tienen un buen entendimiento de los conceptos de tesorería pero que necesitan expandir su conocimiento en un contexto global, de las estructuras y las estrategias que usan las Multinacionales (MNC).
¿Por qué EuroFinance?
- Inmersión en lo que es tesorería internacional desde una perspectiva global
- Tutores con experiencia global
- Casos prácticos de la vida real
- Excelentes posibilidades de interactuar con otros profesionales de primer nivel

Programa

Día 1 Tesorería Corporativa y Banca
- 8.30am
  Registro y café
- 09.00am
  Introducción y administración del curso
- 9.15am
  El rol y la evolución de la tesorería y la gestión de liquidez
  - Los elementos centrales de la gestión de tesorería
  - Evolución y el cambio del rol del tesorero corporativo
  - Política y la estrategia
  - Tendencia de los procesos de tesorería
  - La importancia de la gestión del efectivo y la liquidez
- 9.45am
  Modelos de negocio y alineamiento con la organización de Tesorería
  - Tipos de modelos
    - Cultura
    - Organización
    - Integración
  - Modelos de organización financiera (decentralizado, shared services)
  - Modelos de tesorería: descentralizado, centralizado, etc.
  - In-house bank
- 10.30am
  Refrescos
- 11.00am
  Tesorería centralizada en más detalle
  - Grados de centralización
  - Modelos al detalle-Pros y contras
  - Marco para una estrategia de centralización
  - Qué involucra?
- 12.00pm
  In house bank
  - La tesorería como un portafolio de productos
  - Financiamiento e Inversiones
  - Centro de coberturas
  - In-house bank y gestion de la liquidez
  - “Centro de netting”
  - Payment factory
  - In-house bank as a service
- 1.00pm
  Comida
- 2.00pm
  Caso de centralización
  - Información
  - Grupos
  - 20-30 minutos discusión
  - Propuesta de modelo:
    - Grado de centralización
    - Modelo de organización
    - Criterios para definir la estrategia
- 3pm
  Banca: operaciones locales y su ejecución
  - Mecanismos de settlement- RTGS, sistemas bilaterales
  - Tipos de clearing: Alto valor o RTGS, ACH, cheques
  - Comparando diferentes funcionamientos
  - Transmisión de la data asociada
- 3.30pm
  Refrigerio
- 4.00pm
  Banca: operaciones internacionales
  - Principios de la banca internacional y retos
  - Swift
  - Pagos internacionales, SEPA
  - Banco corresponsal
  - Banco global partner
  - Obstáculos para un proceso integrado
- 5pm
  Final del día y aperitivos en encuentro informal de los delegados y la posibilidad de conversar con el tutor sobre situaciones reales uno a uno
Día 2 Banca, Capital de trabajo y Gestión de la Liquidez
- 8.30am
  Café
- 9.00am
  Pagos y cobros: métodos tradicionales
  - Cheques y cheques de banco
  - Depósitos en banco y cuentas virtuales
  - Cartas de crédito y cobro documentario
  - Tarjetas de crédito- Gastos de viaje, compras menores, pre-pago
  - Pagos digitales-web, móvil
- 9.45am
  La gestión del capital de trabajo: problemática y alternativas
  - DSO
  - DPO
  - Data, colaboración y digitalización y su impacto en el capital de trabajo
- 10.30am
  Refrescos
- 11.00am
  Fintechs y capital de trabajo-Expositor Invitado Carlos de March experto con mas de 10 años en temas digitales
  - Introducción al internet y las Fintechs
  - O2C y Comercio Electrónico
  - P2P y tarjetas corporativas
  - Blockchain y “yielding
- 12.00pm
  Operaciones intercompañías-tipos
  - Tipos de settlement intercompañías-bi-lateral, multilateral, etc. y el clearing
  - Tipos de cobros y pagos comerciales y financieros
  - Impulsores estructurales del netting a nivel corporativo
  - Retos estructurales
  - Problemas prácticos en el neteo
  - Política y métodos de neteo
  - Check-list de un proceso de implantación de neteo
  - Eficiencias generadas por el neteo.
  - Proveedores alternativos
  - Evolución del neteo.
  - POBO bajo in-house bank
  - Cuentas bancarias en diferentes monedas
  - Criterios de ubicación
- 1pm
  Comida
- 2.00pm
  Gestión de Liquidez: pooling y concentración del efectivo con una moneda
  - Concentración de efectivo y servicios afines
  - Tipos de pooling- cash pooling o nocional
  - Impuestos y asuntos regulatorios
  - Reglas de las operaciones cross border y su impacto en la concentación de efectivo
  - Documentación para pooling nocional
  - Concentración con varios bancos
  - Como se asigna el interés
- 3.00pm
  Gestión de liquidez- pooling multimoneda
  - Préstamos intercompañía
  - Limitaciones del método tradicional
  - Comparando ambos métodos
  - Transparencia y ahorros
  - Oferta bancaria
  - Estructuras de cuentas bancarias eficientes
  - Países fáciles y difíciles
- 4.00pm
  Refrigerio
- 4.30pm
  Centralizando la exposición cambiaria en una MNC
  - Por qué coberturar la exposición cambiaria?
  - Activos y pasivos monetarios y no monetarios
  - Exposición transaccional
  - Exposición por traslación
  - Centralizando la gestión del riesgo cambiario
  - Coberturas internas
  - Obstáculos al neteo de la exposición cambiaria
  - Contabilidad de coberturas: cash flow hedge vs fair value hedge
  - Ventajas de la centralización de la exposición
  - Retos al uso de coberturas cambiarias
  - Coberturas y la pandemia
  - Ejercicio: Gestión cambiaria en empresa MNC
- 5.30pm
  Final del día 2
Día 3 Relación con Bancos (BRM), Pagos y tecnología y Desarrollos recientes en Tesorería Corporativa
- 8.30am
  Café
- 9.45am
  Tecnología y pagos globales
  - Automatización de las áreas de Tesorería
  - Posición de caja
  - Mecanismos de pago-electrónicos y digitales
  - Múltiples formatos y los ERPs
  - Aspectos regulatorios
  - El Rol de SWIFT en una MNC
  - Necesidades corporativas vs los retos de la banca
- 9.45am
  Centros de Servicios compartidos y fábrica de pagos
  - Estrategias distintas
  - Plataformas tecnológicas
  - Impactos en la Tesorería
- 10.30
  Refrescos
- 11:00
  Refrescos
- 11:00am
  Relación con bancos partners
  - Objetivos de tener una política de relación con bancos
  - Relación con bancos vs transacción con bancos
  - Rol del crédito
  - Evaluación y retroalimentación
  - Problemas comunes que afectan la relación
  - Reuniones periódicas con los bancos partners
- 12:00pm
  Selección de los bancos que cumplan con los requerimientos corporativos
  - Selección de los bancos
  - Tipos de bancos: locales, regionales, globales
  - Alcance geográfico de los bancos vis a vis las necesidad corporativa
  - Qué buscan las empresas MNC?
  - Precios y calidad del servicio bancario
- 1pm
  Comida
- 2pm
  Ejercicio: como construir un RFP (requerimiento para selección de un banco)
  - Armando el check-list
  - Consideraciones a incluir en el RFP
  - Cómo comparar las propuestas?
  - La selección final
- 3pm
  Proyección del flujo de caja- automatización
  - Consideraciones de información base (calidad)
    - O2C
    - P2P
  - Frecuencia adecuada
  - Uso de la tecnología en la capacidad de predicción
  - Casos de éxito
- 4pm
  Refrigerio
- 4.30pm
  Ciberseguridad y fraude
  - Lo que sigue pasando
  - Estrategias para mitigar el riesgo
  - Exigencias de los desarrollos futuros
- 5pm
  Final del día y presentación de los certificados de participación

Tutor

Alfredo Elespuru

Business Development & Advisor SynFiny

Alfredo tiene 30 años de experiencia en Planeamiento, Finanzas Corporativas, Centralización de Tesorería, Transformaciones y Financiamiento internacional con bancos globales y en el mercado de capitales de EEUU. Alfredo fue CFO y Tesorero del Grupo Gloria, Multilatina importante con presencia en la industria láctea, cementera, azúcar y papel en 7 países. Asimismo, fue VP Global Treasury en Oriflame con sede en Suiza, empresa de cosméticos con presencia en 65 países y donde diseñó e implementó estrategias de financiamiento, desarrolló estructuras con miras a dar la máxima visibilidad sobre el efectivo a nivel global, aunado a políticas que cambiaron la forma y gestión de los excedentes de caja. Implementó Swift Net en 26 países de Europa y Asia. Trabajó 12 años en Belcorp empresa de cosméticos con presencia en 15 países de Latam en roles de CFO y Tesorero Regional habiendo centralizado todas las operaciones del Grupo en Lima. También tiene experiencia en el sector minero, agroindustrial, y farmacéutico habiendo trabajado 5 años en Eli Lilly & Co en el rol de CFO. Alfredo es Economista de la Universidad del Pacífico con un MBA de la Universidad de Columbia en N.Y., EEUU.

Precios

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