https://www.eurofinance.com/thank-you-request-a-call-back/ https://www.eurofinance.com/thank-you-download-brochure/

Internacional Treasury Management – O Desafio Digital

  • Lisboa, Portugal | 27,28 e 29 de junho 2022 | €2.619+ 23% IVA
  • Overview
  • Agenda
  • Tutor
  • Prices
  • O ambiente económico interno e externo, obriga a tesouraria a estar cada vez mais comprometida com atividades relacionadas com a gestão de fluxos de caixa, planeamento financeiro, negociação e controle de todas as operações de captação e aplicação de recursos financeiros exigindo em consequência a adoção de novas formas de atuar, sendo que as novas tecnologias representam um importante contributo para enfrentar este novo paradigma. Nestas circunstâncias, o controlo e adequada gestão de liquidez são ainda mais preponderantes para as empresas e respetivas áreas de negócio. Torna-se necessário e fundamental compreender a natureza do negócio para determinar com rigor as políticas, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas com o objetivo de acrescentar valor à empresa.

    Este curso visa capacitar os participantes de conhecimentos que lhes permitirão utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria, a sua integração nos sistemas de gestão e avaliar as melhores práticas atualmente em vigor na respetiva área.

  • Objetivos de aprendizagem

    • Entender a organização e estrutura atual de tesouraria;
    • Estabelecer objetivos de liquidez, rentabilidade e risco;
    • Identificar os principais pontos críticos referentes à segurança das transações eletrónicas;
    • Planear e controlar a gestão de tesouraria e a gestão de fluxos de caixa;
    • Conhecer e dominar os instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming e Factoring;
    • Gerir a tesouraria num ambiente global;
    • Otimizar a tesouraria operacional;
    • Desenvolver e implementar orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos;
    • Identificar os diferentes tipos de orçamento e fluxos;
    • Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz;
    • Avaliar os principais controlos de tesouraria;
    • Identificar a exposição aos riscos e controlar a gestão de risco das transações cambiais;
    • Dominar o Cash Pooling como instrumento de concentração de tesouraria;
    • Equacionar as técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades financeiras e agentes externos;
    • Enquadrar a informação relativa à regulação e reporte de capital, fontes, conceitos, causas e consequências;
    • Explorar a necessidade de implementação de um Plano de Continuidade de Negócio;
    • O digitalismo em tesouraria – O que esperar no futuro?
    • Conhecer “The Best Practices” em tesouraria das principais organizações globais.
    Learning objectives
  • A quem se destina:

    • Supply Chain Managers
    • Responsáveis de Tesouraria
    • Diretores Financeiros
    • Técnicos Oficiais de Contas
    • Diretores Administrativos
    • Responsáveis de Compras
    • Técnicos de Tesouraria, Controllers
    • Auditores, Assessores Jurídicos
    • Gestores de Risco, Analistas Financeiros
    • Contabilistas
    • Gerentes e demais interessados na área das finanças.
    Who should attend
  • Credenciamento

    Este curso é certificado CPD

    CPD

Programa

  • 1°Dia down-arrow
    • 8.30am

      Receção dos assistentes

    • 9.00am

      Organização e estrutura da tesouraria

      • A função financeira
      • Objetivos e tarefas da gestão financeira
      • A função de tesouraria
      • Principais tendências atuais na tesouraria
      • Variantes da gestão operativa de tesouraria
      • Diferentes modelos
      • Tesouraria descentralizada, regionalizada ou centralizada
      • Graus de centralização: centralização total, regional ou global?
      • Desafiar os modelos implementados e iniciar o processo de digitalização da tesouraria
      • Níveis de responsabilidade das tesourarias – Os elementos core
      • Outsourcing de funções de tesouraria. Que funções devem ser elegíveis?
      • Em que medida a sua organização está adaptada a este tipo de modelos?
      • Os desafios da função de gestão de tesouraria
    • 11.00am

      Pausa para café

    • 11.30am

      A tesouraria como centro de valor económico na empresa

      • A importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoria
      • A problemática financeira da tesouraria e metas da tesouraria atual
      • Estabelecimento de objetivos de liquidez, rentabilidade e risco
      • Tesouraria zero
      • Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico
      • Reconciliações bancárias – Sistemas de execução
    • 1.00pm

      Pausa para almoço

    • 2.00pm

      Técnicas de gestão financeira de tesouraria

      • As vantagens da centralização da tesouraria
      • O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria
      • Modelos, funções e passos na centralização
      • Cash-Pooling doméstico: sistemas de “limpeza”
      • As “Payment Factories”
    • 4.00pm

      Pausa para café

    • 4.30pm

      Relações com entidades financeiras e agentes externos

      • Requisitos críticos para empresas multinacionais
      • Estratégias geográficas do banco
      • Bancos locais ou bancos regionais?
      • Integração com bancos
      • Modalidades de financiamento de curto prazo – caracterização
      • Modalidades de financiamento de longo prazo

       

      Selecionar Parceiros Bancários

      • Técnicas de negociação com as entidades bancárias.
      • Como abordar os bancos?
      • Exemplo de consultas globais
      • A qualidade bancária: é possível? podemos medi-la?

       

      Integração com bancos

      • A importância da banca eletrónica no contexto atual
      • Aplicação de excedentes de tesouraria e instrumentos disponíveis
      • Ligação das empresas aos bancos
      • O que procuram as empresas no sistema de banca eletrónica?
      • Produtos típicos disponibilizados na banca eletrónica
  • 2°Dia down-arrow
    • 9.00am

      Gestão de créditos a clientes

      • Gestão dos ficheiros de clientes
      • Gestão de créditos e cobranças
      • Instrumentos de gestão de cobranças
      • Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz
      • Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz
      • Realizar o acompanhamento e controle dos riscos
      • Gerir o prazo médio de recebimentos
      • O seguro de crédito
      • A fatura eletrónica
      • Vantagens e desvantagens
    • 11.00am

      Pausa para café

    • 11.30am

      Gestão de riscos financeiros em tesouraria

      • A noção de risco em geral
      • Definição de risco nas empresas
      • Como se inter-relacionam o risco e o retorno
      • Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções
      • Gestão de risco – Processo
      • Gestão de risco – Responsabilidades
      • Como gerir o risco dos principais processos de negócio – COSO ERM
      • Identificação, análise e controlo de riscos
      • Apetência ao risco
        Atitudes perante o risco
      • Principais riscos que afetam a tesouraria
      • Riscos associados aos sistemas de pagamento
      • Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas
      • A cobertura de auditoria interna e as suas referências
      • Calendarização de auditorias
    • 1.30pm

      Pausa para almoço

    • 2.00pm

      Mercado de futuros

      • A formação do mercado de futuros
      • Mercado de derivados
      • O que são produtos derivados
      • Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis
      • Forwards e Futuros na gestão de tesouraria
      • FRAs versus Futuros
      • Opções versus Futuros
    • 2.45pm

      Cobertura de risco de taxa de câmbio

      • Enquadramento
      • Gestão de risco de câmbio
      • Os participantes do mercado
      • Métodos de transação
      • Moedas transacionadas
      • Códigos de moedas
      • Cotações de moedas estrangeiras
      • Comprar e vender moedas estrangeiras
      • Spot Foreign Exchange Rate
      • Identificar a Data Spot
      • Calcular Taxas Spot cruzadas
      • Tipos de Transações
      • Spot, Forward e Swap de taxa de câmbio
      • Opções de moeda estrangeira
    • 3.30pm

      Risco de taxa de juro

      • Exposição de taxa de juro
      • Risco de liquidez
      • Permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário
      • Contas correntes caucionadas
      • Quadro de amortização
      • As taxas anuais efetivas (TAEG) e o custo real do financiamento
    • 4.00pm

      Pausa para café

    • 4.30pm

      Transformação digital da tesouraria

      • Quais os principais desafios?
      • Principais drivers da digitalização
      • O impacto da digitalização no relacionamento com entidades bancárias
      • Automatização e robotização de processos
      • As tecnologias disruptivas
      • Cibercrime e fraude
      • O desafio da tesouraria digital
    • 5.00pm

      Construir Dashboards de tesouraria usando a inteligência do negócio

      Como usar os mais recentes sistemas de Business Intelligence e TMS?

      • Componentes chave de reporting, KPIs, KRIs e KLIs
      • Visualização de dados e gráficos
      • Incluir dados do ERP, modelos de Excel e serviços financeiros
      • Disponíveis em smartphone, tablet e PC
      • Plataformas de relatórios mais usadas
      • Exemplos de web sites relevantes para a gestão de tesouraria
    • 5.30pm

      Fim dos trabalhos

  • 3°Dia down-arrow
    • Planificação e controle de gestão de tesouraria

      ͏ O que é o planeamento financeiro?

      • ͏ Fluxos de caixa:
      • Características e finalidades
      • Os fluxos de cobrança – Virtual Accounts, COBO
      • Os fluxos de pagamento – POBO
      • O impacto da PSD2 nos movimentos de tesouraria
      • Ciclo operacional e ciclo financeiro
      • Como melhorar as previsões de entradas e saídas de caixa
      • Técnicas de projeção das entradas e de saídas
    • 10.00am

      Working capital e fluxos comerciais
      Os princípios chave da gestão do working capital e a maximização da eficiência comercial de pagamentos e recebimentos

      • Ciclo de conversão de cash – CCC, DPO, DSO, DIO
      • Técnicas eficientes de gestão de cash
      • Financiamento do working capital e libertação do cash subutilizado
      • Custo médio ponderado de capital
    • 11.00am

      Pausa para café

    • 11.30am

      Cash forecasting
      A precisão do cash forecasting é crítica para uma gestão eficiente de financiamentos/depósitos

      • ͏ Objetivos do cash forecasting
      • Longo, médio e curto prazo
      • Método direto versus método indireto
      • Separação de contas a pagar e contas a receber
      • Ferramentas para determinação do cash forecasting
    • 12.00pm

      A tesouraria operacional – orçamento de tesouraria

      • Diferentes tipos de orçamentos
      • Orçamento de tesouraria
      • Fontes de informação
      • Formas de elaboração
      • Cálculo e seguimento de previsões de tesouraria
      • Cálculo de juros
      • Estimar os fluxos de cobranças
      • Estimar os fluxos de pagamentos
      • Exercício prático
    • 1.00pm

      Pausa para almoço

    • 2.00pm

      Conta de moeda estrangeira – Tax compliance

      • FATCA
      • Due diligence
      • Entidades isentas/excluídas
    • 3.00pm

      Aproveitar um ERP para a tesouraria
      Integrar um sistema ERP na tesouraria de hoje – Os novos modelos de tesouraria e próximo nível de eficiência

      • Sistemas de tesouraria versus sistemas ERP
      • Módulos de gestão de cash e de cash forecasting
      • Integração dos módulos in-house cash
      • O papel da tesouraria na definição de implementação de um ERP
      • Implementação de um ERP e novos modelos de negócio
      • Desafios da implementação
      • Plataformas tecnológicas para fábricas de pagamentos
    • 4.00pm

      Pausa para café

    • 4.30pm

      O que esperar do futuro?
      O que esperar no próximo ano e seguintes

      • ͏ Agenda política e questões para os tesoureiros
      • Novos produtos bancários
      • Principais desenvolvimentos das infraestruturas
    • 5.00pm

      Encerramento do curso

      • Resumo da ação de formação
      • Lessons learned
      • As melhores práticas

Formador

João Luís F. Afonso

Treasury Manager, EuroFinance Tutor Vodafone Portugal

Atualmente, é responsável de tesouraria numa empresa de telecomunicações com sede em lisboa. Frequentou algumas ações de formação na área financeira nomeadamente: como melhorar a gestão de tesouraria, contabilidade de derivados financeiros, cash pooling doméstico e internacional, elaboração de orçamentos. adicionalmente, efetuou ações de formação em global project management, formação pedagógica inicial de formadores, os 3 pilares do sucesso profissional e pessoal: comunicar, persuadir e negociar, os efeitos da consolidação contabilística e fiscal, vender ideias, conquistar decisões, comunicação eficaz e negotiation dynamics. em complemento, tem participado como formador em diversas ações relacionadas com as áreas de contas a pagar, crédito e cobranças, custo de capital e gestão de tesouraria em Angola, Moçambique, Brasil e Portugal.

Licenciatura em gestão efetuada no instituto superior de contabilidade e administração de Lisboa. curso de criação e gestão de pequenas e médias empresas efetuado no instituto superior de administração e línguas da Madeira.

João Luís F. Afonso

Preço de inscrição sem antecipação

€2.619+ 23% IVA