Internacional Treasury Management – O Desafio Digital - EuroFinance

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Internacional Treasury Management – O Desafio Digital

Internacional Treasury Management – O Desafio Digital

Lisboa, Portugal | 17,18,19 Junho 2024 | A partir de €1.989 + 23%

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O ambiente económico interno e externo, obriga a tesouraria a estar cada vez mais comprometida com atividades relacionadas com a gestão de fluxos de caixa, planeamento financeiro, negociação e controle de todas as operações de captação e aplicação de recursos financeiros exigindo em consequência a adoção de novas formas de atuar, sendo que as novas tecnologias representam um importante contributo para enfrentar este novo paradigma. Nestas circunstâncias, o controlo e adequada gestão de liquidez são ainda mais preponderantes para as empresas e respetivas áreas de negócio. Torna-se necessário e fundamental compreender a natureza do negócio para determinar com rigor as políticas, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas com o objetivo de acrescentar valor à empresa.

Este curso visa capacitar os participantes de conhecimentos que lhes permitirão utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria, a sua integração nos sistemas de gestão e avaliar as melhores práticas atualmente em vigor na respetiva área.
Objetivos de aprendizagem
- Entender a organização e estrutura atual de tesouraria;
- Estabelecer objetivos de liquidez, rentabilidade e risco;
- Identificar os principais pontos críticos referentes à segurança das transações eletrónicas;
- Planear e controlar a gestão de tesouraria e a gestão de fluxos de caixa;
- Conhecer e dominar os instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming e Factoring;
- Gerir a tesouraria num ambiente global;
- Otimizar a tesouraria operacional;
- Desenvolver e implementar orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos;
- Identificar os diferentes tipos de orçamento e fluxos;
- Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz;
- Avaliar os principais controlos de tesouraria;
- Identificar a exposição aos riscos e controlar a gestão de risco das transações cambiais;
- Dominar o Cash Pooling como instrumento de concentração de tesouraria;
- Equacionar as técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades financeiras e agentes externos;
- Enquadrar a informação relativa à regulação e reporte de capital, fontes, conceitos, causas e consequências;
- Explorar a necessidade de implementação de um Plano de Continuidade de Negócio;
- O digitalismo em tesouraria – O que esperar no futuro?
- Conhecer “The Best Practices” em tesouraria das principais organizações globais.
A quem se destina:
- Supply Chain Managers
- Responsáveis de Tesouraria
- Diretores Financeiros
- Técnicos Oficiais de Contas
- Diretores Administrativos
- Responsáveis de Compras
- Técnicos de Tesouraria, Controllers
- Auditores, Assessores Jurídicos
- Gestores de Risco, Analistas Financeiros
- Contabilistas
- Gerentes e demais interessados na área das finanças.
Credenciamento

Este curso é certificado CPD

Programa

1°Dia
- 8.30am
  Receção dos assistentes
- 9.00am
  Organização e estrutura da tesouraria
  - A função financeira
  - Objetivos e tarefas da gestão financeira
  - A função de tesouraria
  - Principais tendências atuais na tesouraria
  - Variantes da gestão operativa de tesouraria
  - Diferentes modelos
  - Tesouraria descentralizada, regionalizada ou centralizada
  - Graus de centralização: centralização total, regional ou global?
  - Desafiar os modelos implementados e iniciar o processo de digitalização da tesouraria
  - Níveis de responsabilidade das tesourarias – Os elementos core
  - Outsourcing de funções de tesouraria. Que funções devem ser elegíveis?
  - Em que medida a sua organização está adaptada a este tipo de modelos?
  - Os desafios da função de gestão de tesouraria
- 11.00am
  Pausa para café
- 11.30am
  A tesouraria como centro de valor económico na empresa
  - A importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoria
  - A problemática financeira da tesouraria e metas da tesouraria atual
  - Estabelecimento de objetivos de liquidez, rentabilidade e risco
  - Tesouraria zero
  - Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico
  - Reconciliações bancárias – Sistemas de execução
- 1.00pm
  Pausa para almoço
- 2.00pm
  Técnicas de gestão financeira de tesouraria
  - As vantagens da centralização da tesouraria
  - Modelos, funções e passos na centralização
  - O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria
  - Cash-Pooling doméstico: sistemas de “limpeza”
  - Shared service centres
  - “Payment factories”
- 4.00pm
  Pausa para café
- 4.30pm
  Relações com entidades financeiras e agentes externos
  - Requisitos críticos para empresas multinacionais
  - Integração com bancos
  - Estratégias geográficas do banco
  - Bancos locais ou bancos regionais?
  - Aplicação de excedentes de tesouraria e instrumentos disponíveis
  - Modalidades de financiamento de curto prazo – caracterização
  - Modalidades de financiamento de longo prazo
  Selecionar Parceiros Bancários
  - Técnicas de negociação com as entidades bancárias.
  - Como abordar os bancos?
  - Exemplo de consultas globais
  - A qualidade bancária: é possível? podemos medi-la?
  Integração com bancos
  - A importância da banca eletrónica no contexto atual
  - Ligação das empresas aos bancos
  - O que procuram as empresas no sistema de banca eletrónica?
  - Produtos típicos disponibilizados na banca eletrónica
- 5.30pm
  Fim dos trabalhos
2°Dia
- 9.00am
  Gestão de créditos a clientes
  - Gestão dos ficheiros de clientes
  - Gestão de créditos e cobranças
  - Instrumentos de gestão de cobranças
  - Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz
  - Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz
  - Realizar o acompanhamento e controle dos riscos
  - Gerir o prazo médio de recebimentos
  - O seguro de crédito
  - A fatura eletrónica
  - Vantagens e desvantagens
- 11.00am
  Pausa para café
- 11.30am
  Gestão de riscos financeiros em tesouraria
  - A noção de risco em geral
  - Definição de risco nas empresas
  - Como se inter-relacionam o risco e o retorno
  - Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções
  - Gestão de risco – Processo
  - Gestão de risco – Responsabilidades
  - Como gerir o risco dos principais processos de negócio – COSO ERM
  - Identificação, análise e controlo de riscos
  - Apetência ao risco
    Atitudes perante o risco
  - Principais riscos que afetam a tesouraria
  - Riscos associados aos sistemas de pagamento
  - Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas
  - A cobertura de auditoria interna e as suas referências
  - Calendarização de auditorias
- 1pm
  Pausa para almoço
- 2.00pm
  Mercado de futuros
  - A formação do mercado de futuros
  - Mercado de derivados
  - O que são produtos derivados
  - Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis
  - Forwards e Futuros na gestão de tesouraria
  - FRAs versus Futuros
  - Opções versus Futuros
- 3pm
  Cobertura de risco de taxa de câmbio
  - Enquadramento
  - Gestão de risco de câmbio
  - Os participantes do mercado
  - Métodos de transação
  - Moedas transacionadas
  - Códigos de moedas
  - Cotações de moedas estrangeiras
  - Comprar e vender moedas estrangeiras
  - Spot Foreign Exchange Rate
  - Identificar a Data Spot
  - Calcular Taxas Spot cruzadas
  - Tipos de Transações
  - Spot, Forward e Swap de taxa de câmbio
  - Opções de moeda estrangeira
- 3.30pm
  Risco de taxa de juro
  - Exposição de taxa de juro
  - Risco de liquidez
  - Permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário
  - Contas correntes caucionadas
  - Quadro de amortização
  - As taxas anuais efetivas (TAEG) e o custo real do financiamento
- 4.00pm
  Pausa para café
- 4.30pm
  Transformação digital da tesouraria
  - Quais os principais desafios?
  - Principais drivers da digitalização
  - O impacto da digitalização no relacionamento com entidades bancárias
  - Automatização e robotização de processos
  - As tecnologias disruptivas
  - Cibercrime e fraude
  - O desafio da tesouraria digital
- 5.00pm
  Construir Dashboards de tesouraria usando a inteligência do negócio
  
  Como usar os mais recentes sistemas de Business Intelligence e TMS?
  - Componentes chave de reporting, KPIs, KRIs e KLIs
  - Visualização de dados e gráficos
  - Incluir dados do ERP, modelos de Excel e serviços financeiros
  - Disponíveis em smartphone, tablet e PC
  - Plataformas de relatórios mais usadas
  - Exemplos de web sites relevantes para a gestão de tesouraria
- 5.30pm
  Fim dos trabalhos
3°Dia
- Planificação e controle de gestão de tesouraria
  
  ͏ O que é o planeamento financeiro?
  - ͏Fluxos de caixa
  - Características e finalidades
  - Os fluxos de cobrança – Virtual Accounts, COBO
  - Os fluxos de pagamento – POBO
  - O impacto da PSD2 nos movimentos de tesouraria
  - Ciclo operacional e ciclo financeiro
  - Como melhorar as previsões de entradas e saídas de caixa
  - Técnicas de projeção das entradas e de saídas
- 10.00am
  Working capital e fluxos comerciais
  Os princípios chave da gestão do working capital e a maximização da eficiência comercial de pagamentos e recebimentos
  - Ciclo de conversão de cash – CCC, DPO, DSO, DIO
  - Técnicas eficientes de gestão de cash
  - Financiamento do working capital e libertação do cash subutilizado
  - Custo médio ponderado de capital
- 11.00am
  Pausa para café
- 11.30am
  Cash forecasting
  A precisão do cash forecasting é crítica para uma gestão eficiente de financiamentos/depósitos
  - ͏Objetivos do cash forecasting
  - Longo, médio e curto prazo
  - Método direto versus método indireto
  - Ferramentas para determinação do cash forecasting
- 12.00pm
  A tesouraria operacional – orçamento de tesouraria
  - Diferentes tipos de orçamentos
  - Orçamento de tesouraria
  - Fontes de informação
  - Formas de elaboração
  - Cálculo e seguimento de previsões de tesouraria
  - Cálculo de juros
  - Estimar os fluxos de recebimentos
  - Estimar os fluxos de pagamentos
  - Exercício prático
- 1.00pm
  Pausa para almoço
- 2.00pm
  Conta de moeda estrangeira – Tax compliance
  - FATCA
  - Due diligence
  - Entidades isentas/excluídas
- 3.00pm
  Aproveitar um ERP para a tesouraria
  Integrar um sistema ERP na tesouraria de hoje – Os novos modelos de tesouraria e próximo nível de eficiência
  - Sistemas de tesouraria versus sistemas ERP
  - Módulos de gestão de cash e de cash forecasting
  - Integração dos módulos in-house cash
  - O papel da tesouraria na definição de implementação de um ERP
  - Implementação de um ERP e novos modelos de negócio
  - Desafios da implementação
- 4.00pm
  Pausa para café
- 4.30pm
  O que esperar do futuro?
  O que esperar no próximo ano e seguintes
  - ͏Agenda política e questões para os tesoureiros
  - Novos produtos bancários
  - Principais desenvolvimentos das infraestruturas
- 5.00pm
  Encerramento do curso
  - Resumo da ação de formação
  - Lessons learned
  - As melhores práticas

Formador

João Luís F. Afonso

Treasury Manager, EuroFinance Tutor Vodafone Portugal

Atualmente, é responsável de tesouraria numa empresa de telecomunicações com sede em lisboa. Frequentou algumas ações de formação na área financeira nomeadamente: como melhorar a gestão de tesouraria, contabilidade de derivados financeiros, cash pooling doméstico e internacional, elaboração de orçamentos. adicionalmente, efetuou ações de formação em global project management, formação pedagógica inicial de formadores, os 3 pilares do sucesso profissional e pessoal: comunicar, persuadir e negociar, os efeitos da consolidação contabilística e fiscal, vender ideias, conquistar decisões, comunicação eficaz e negotiation dynamics. em complemento, tem participado como formador em diversas ações relacionadas com as áreas de contas a pagar, crédito e cobranças, custo de capital e gestão de tesouraria em Angola, Moçambique, Brasil e Portugal.

Licenciatura em gestão efetuada no instituto superior de contabilidade e administração de Lisboa. curso de criação e gestão de pequenas e médias empresas efetuado no instituto superior de administração e línguas da Madeira.

Preço de inscrição antecipada
€1.989+ 23% IVA

Preço total
€2.619+23% IVA

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